Viser la dépense régulière et payer au bon créancier
| Objectifs stratégiques |
Chantiers |
Planning |
| 2.1. Contribuer à améliorer la qualité desdossiers de dépense et leur transmission |
2.1.1 – Sensibilisation des acteurs amont de la chaîne de la dépense |
2014 |
| 2.1.2 – Contractualisation DGB-DGCRCP-DGCPT sur les dossiers de dépense |
2014-2017 |
| 2.1.3 – Définition et mise en place d’un contrôle modulé et allégé |
2015-2017 |
| 2.1.4 – Définition et mise en place d’un dispositif de services facturiers |
2016-2017 |
| 2.2 Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
2.2.1 – Amélioration de la règlementation du contrôle de régularité |
2015 |
| 2.2.2 – Mise en place de contrôles de régularité adaptés pour la solde |
2017 |
| 2.2.3 – Réflexion sur les contrôles futurs pour la centrale d’achat et la carte d’achat |
2014-2017 |
| 2.2.4 – Mise en place d’un fonctionnement régulier des régies d’avance |
2014 |
| 2.2.5 – Renforcement du contrôle de régularité sur les dépenses de dette publique |
2014 |
| 2.3 Prévenir les risques de paiement irréguliers |
2.3.1 – Réduction du nombre des paiements indus (solde, pension,
bourse) |
2014-2017 |
Sensibilisation des acteurs amont de la chaîne de la dépense
| Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Formalisation du processus global de la dépense et du rôle des acteurs dans ce processus |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
| Rappel des règles de contrôle appliquées par la DGCPT et des suites qui en découlent (visa, rejet, réquisition) |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
| Communication plus rapide aux ordonnateurs des motifs de rejet de leurs dossiers de dépense |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
| Analyse des causes de rejet en commun avec les ordonnateurs |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
| Diffusion des bonnes pratiques des ordonnateurs en matière de préparation des dossiers de dépense et de transmission |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
Contractualisation DGB-DGCRCP-DGCPT sur les dossiers de dépense
| Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Etat des lieux par administrateur de crédit |
01.07.2014 |
14.10.2014 |
| Définition des améliorations à apporter (complétude des dossiers, qualité des pièces justificatives, respect des règles de transmission des dossiers) |
15.10.2014 |
30.11.2014 |
| Formalisation et communication du contrat |
01.12.2014 |
31.12.2014 |
| Evaluation commune des résultats |
01.12.2014 |
31.12.2015 |
| Passage éventuel au contrôle de régularité adapté, en fonction des améliorations constatées |
01.01.2016 |
31.12.2017 |
| Définition et mise en place d’un guichet unique DGB-DGCRCP-DGCPT pour le traitement des frais de mission |
01.07.2014 |
14.10.2014 |
Définition et mise en place d’un contrôle modulé et allégé
| Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Mise en commun de propositions de critères avec la DGB et la DGCRCP |
01.01.2015 |
31.03.2015 |
| Définition de la méthodologie à mettre en œuvre |
01.04.2015 |
30.06.2015 |
| Fixation du cadre juridique et expérimentation |
01.07.2015 |
31.12.2016 |
| Evaluation puis déploiement du dispositif |
01.01.2017 |
31.12.2017 |
Définition et mise en place d’un dispositif de services facturiers
| Objectif stratégique de rattachement : Contribuer à améliorer la qualité des dossiers de dépense et leur transmission |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Formalisation du processus Services facturiers |
01.01.2016 |
31.03.2016 |
| Etude d’opportunité de la mise en place d’un tel dispositif |
02.04.2016 |
30.06.2016 |
| Fixation du cadre juridique |
01.07.2016 |
31.12.2016 |
| Expérimentation du dispositif |
02.01.2017 |
31.12.2017 |
Amélioration de la règlementation du contrôle de régularité
| Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Passage en revue des règles applicables par type de dépense |
01.01.2015 |
31.03.2015 |
| Identification des évolutions règlementaires et des simplifications possibles |
01.04.2015 |
30.06.2015 |
| Ajustement du cadre juridique |
01.07.2015 |
31.12.2015 |
Mise en place de contrôles de régularité adaptés pour la solde
| Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Identification des pré-requis juridiques et techniques |
02.01.2017 |
28.02.2017 |
| Définition de la procédure de contrôle |
01.03.2017 |
30.04.2017 |
| Fixation du cadre juridique |
02.05.2017 |
30.06.2017 |
| Expérimentation et déploiement |
01.07.2017 |
31.12.2017 |
Réflexion sur les contrôles futurs pour la centrale d’achat et la carte d’achat
| Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Contribution aux réflexions interministérielles sur la mise en place d’une centrale d’achat et proposition de modalités de facturation et de contrôle |
01.07.2014 |
31.12.2017 |
| Définition de modalités de facturation et de contrôle dans le cadre de la mise en place d’une carte d’achat pour les administrateurs de crédit |
01.01.2015 |
30.06.2015 |
Mise en place d’un fonctionnement régulier des régies d’avance
| Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Contrôle sur place des régies existantes |
01.07.2014 |
31.12.2014 |
| Définition d’une doctrine sur la création des régies d’avance |
01.07.2014 |
30.07.2014 |
| Rappel du cadre juridico-comptable dont la position de la Cour des comptes |
01.07.2014 |
30.07.2014 |
| Adaptation des textes encadrant le fonctionnement des régies d’avance |
01.08.2014 |
31.12.2014 |
Renforcement du contrôle de régularité sur les dépenses de dette publique
| Objectif stratégique de rattachement : Améliorer le contrôle de régularité des dossiers de dépense par la DGCPT |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Définition du cahier des charges d’interfaçage entre le SI DGCPT et IBOUNDJI+ |
01.07.2014 |
30.07.2014 |
| Définition concertée avec la DGD des pièces constitutives du dossier de paiement de la dette |
01.07.2014 |
30.09.2014 |
Réduction du nombre des paiements indus (solde, pension,bourse)
| Objectif stratégique de rattachement : Prévenir les risques de paiement irréguliers |
| Actions |
Date de début |
Date de fin |
| Développement d’une base de données des étudiants boursiers (identifiant unique) en lien avec le dispositif biométrique |
01.01.2015 |
30.06.2015 |
| Participation aux travaux de recoupement des fichiers solde, présalaire, MONP pour détecter les doubles paiements |
01.01.2015 |
31.12.2017 |
| Requalification des justificatifs d’identité exigés des pensionnés et des étudiants boursiers |
01.09.2014 |
31.12.2014 |
| Missions de contrôle sur place (pensionnés, étudiants boursiers) |
01.01.2015 |
31.12.2017 |
| Edition à la demande des titres en numéraire pour éviter le stockage et l’utilisation frauduleuse de ces titres |
01.09.2014 |
31.12.2014 |
| Elaboration de nouvelles procédures de gestion de l’annulation des cartes Trésor déclarées perdues ou volées |
01.09.2014 |
31.12.2014 |
