La gestion de la trésorerie

La DGCPT a, entre autre mission, d’assurer la gestion de la Trésorerie de l’Etat en deniers et en valeurs.

La mise en oeuvre de cette mission se heurte au quotidien au caractère asynchrone du rythme d’encaissement des recettes et de paiement des dépenses. Afin de garantir la crédibilité de l’Etat, le Trésor doit au quotidien réconcilier ces deux paramètres et assurer le respect de toutes ses échéances.

Au Gabon, la gestion de la Trésorerie a connu de nombreuses mutations pour s’adapter à l’évolution de l’environnement des finances publiques. Au titre des principales innovations, on note :

  • La création d’un Compte Unique du Trésor ;
  • La dématérialisation des moyens de paiement ;
  • La modernisation des instruments de financement de la Trésorerie, avec une préférence accrue pour les instruments de marché (BTA, OTA).

L’amélioration continue du dispositif de pilotage opérationnel de la gestion de trésorerie demeure un des objectifs clé inscrit dans le plan stratégique de la DGGCPT.

 

Les instruments de gestion de la trésorerie

Pour financer ses besoins de trésorerie, la DGCPT utilise principalement deux instruments: les Bons du Trésor Assimilables (BTA) et les les Obligations du Trésor Assimilables (OTA)

BTA
  • Instruments de court terme
  • Maturité: 13, 26 et 52 semaines
  • valeur faciale: 1.000.000 de Francs CFA
  • intérêts précomptés
  • Remboursement : in fine
OTA
  • Instruments de moyen et long terme
  • Maturité: égale ou supérieure à 2 ans
  • valeur faciale: 10.000 Francs CFA
  • paiement du coupon : annuellement
  • Remboursement : in fine

Où souscrire?

Les souscriptions des titres publics se font exclusivement auprès des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) agréés par le ministère en charge de l’Economie